La gestión de la tesorería de una empresa consiste en la optimización de la liquidez, con el fin de garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios para la realización de los pagos comprometidos por la empresa en la divisa adecuada y en el momento preciso.

Para garantizar esta disponibilidad, los tesoreros de las compañías deben realizar las gestiones que sean necesarias con las entidades financieras para conseguir financiar las operaciones de la empresa cuando sea preciso, así como tener en cuenta la fecha valor de las operaciones para no incurrir en costosos descubiertos.

Entre las tareas de los gestores de la tesorería de las empresas, podemos destacar las siguientes:

• Control de cobro
• Gestión de pagos
• Negociación y suministro de información a las entidades financieras
• Vigilar que se cumplan las condiciones pactadas con las entidades financieras
• Realización de previsiones y presupuestos de Tesorería
• Gestión de coberturas de tipo de cambio y de interés
• Operativa diaria y contabilización de las operaciones

Fecha: jueves, 10 de marzo de 2022.

Horario: 4:00 p.m.

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